10 meilleurs stocks de cuivre à acheter

Dans cet article, nous discutons des 10 meilleures actions de cuivre à acheter. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de cuivre, rendez-vous directement sur 5 meilleures actions de cuivre à acheter.

L'industrie minière du cuivre connaît des tendances de marché importantes qui ont des implications profondes pour le paysage mondial. Ces tendances sont cruciales pour comprendre la dynamique actuelle et les perspectives d'avenir de l'industrie. La demande de cuivre n'a cessé d'augmenter, sous l'impulsion de divers facteurs. L'urbanisation et l'industrialisation rapides dans les économies émergentes, telles que la Chine et l'Inde, ont alimenté le besoin de cuivre dans le développement des infrastructures, les projets de construction et le câblage électrique. De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), des systèmes d'énergie renouvelable et des progrès technologiques, y compris les réseaux 5G, stimule la demande de cuivre en tant que composant essentiel de ces applications.

Cependant, l'industrie minière du cuivre est confrontée à des contraintes d'approvisionnement dues à plusieurs facteurs. Les mines vieillissantes, la baisse des teneurs en minerai et les défis opérationnels des opérations minières existantes ont entraîné un ralentissement de la croissance de la production. En outre, des facteurs géopolitiques, notamment des tensions commerciales, des grèves et des modifications réglementaires, peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement et affecter la disponibilité du cuivre sur le marché. De plus, la durabilité environnementale est devenue une priorité importante dans l'industrie minière, y compris l'extraction du cuivre. Les entreprises subissent une pression croissante pour adopter des pratiques durables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et minimiser la consommation d'eau.

L'industrie minière du cuivre adopte également des avancées technologiques pour améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité. L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données sont utilisées pour optimiser les opérations minières, réduire les coûts et améliorer la sécurité. De plus, les innovations dans les techniques d'exploration minière aident à identifier de nouveaux gisements de cuivre et à améliorer l'efficacité de l'estimation des ressources. L'accent mis sur l'approvisionnement responsable et les chaînes d'approvisionnement éthiques prend de l'ampleur dans l'industrie minière du cuivre. Les entreprises sont de plus en plus tenues de respecter des normes sociales et environnementales strictes, garantissant l'extraction et la transformation éthiques du cuivre.

Les consommateurs et les investisseurs exigent la transparence et la responsabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui incite les sociétés minières à adopter des pratiques d'approvisionnement et des certifications responsables. Comprendre ces tendances du marché est vital pour les acteurs de l'industrie minière du cuivre. Les sociétés minières doivent anticiper et s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché pour assurer la durabilité et la rentabilité à long terme. Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent un rôle crucial dans l'élaboration de politiques qui équilibrent les préoccupations environnementales avec l'importance économique de l'industrie.

Le marché mondial du cuivre devrait connaître une croissance importante, avec une augmentation prévue de 160,7 milliards de dollars en 2022 à 176,74 milliards de dollars en 2023, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,0 %. Cependant, la récente guerre russo-ukrainienne a eu des effets perturbateurs sur l'économie mondiale, en particulier à court terme. Ce conflit a entraîné des sanctions économiques, des flambées des prix des produits de base et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, entraînant une inflation et un impact sur divers marchés dans le monde. Néanmoins, le marché du cuivre devrait continuer à se développer, atteignant 254,33 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 9,5 %.

Au sein de l'industrie du cuivre, l'extraction du minerai est une activité lucrative. Il s'agit d'un processus complexe qui commence par l'extraction du minerai contenant moins de 1 % de cuivre et se termine par la production de cathodes. Ces cathodes sont des feuilles de cuivre pures à 99,99 % et sont éventuellement transformées en objets du quotidien. L'oxyde de cuivre et le sulfure de cuivre sont les deux principaux types de minerais trouvés dans le processus d'extraction. Le marché de l'extraction du minerai de cuivre englobe plusieurs pays, dont l'Australie, le Brésil, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces pays sont impliqués dans l'extraction et la production de minerai de cuivre.

En 2022, la région Asie-Pacifique est devenue le plus grand marché pour l'extraction de minerai de cuivre. L'industrie de l'extraction du minerai de cuivre englobe différents types, tels que l'industrie du raffinage, l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie chimique et d'autres secteurs connexes. L'industrie du raffinage comprend la production et la livraison de pétrole et de produits pétroliers. Le marché mondial du cuivre devrait connaître une croissance substantielle malgré les perturbations à court terme causées par la guerre russo-ukrainienne. Le marché est tiré par la demande de cuivre dans diverses industries, notamment la construction, les transports et l'électronique.

Bien que le conflit en cours pose des défis, les perspectives globales du marché du cuivre restent positives, l'industrie continuant d'évoluer et de répondre à la demande pour ce métal polyvalent. Parmi les entreprises qui sont à l'avant-garde de la production de cuivre et qui pourraient profiter du boom attendu du métal à long terme, citons Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) et Newmont Corporation (NYSE : NEM).

Notre Méthodologie

Pour cet article, nous avons sélectionné des actions minières qui ont des intérêts dans le secteur du cuivre en fonction du sentiment général des fonds spéculatifs. Nous avons évalué le sentiment des fonds spéculatifs à partir de la base de données d'Insider Monkey de 943 fonds spéculatifs d'élite suivis à la fin du premier trimestre 2023. La liste est organisée par ordre croissant du nombre de détenteurs de fonds spéculatifs dans chaque entreprise.

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Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 9

Ero Copper Corp. (NYSE : ERO) est une société canadienne qui se consacre à l'exploration, au développement et à la production de projets miniers au Brésil. Il a un large éventail d'intérêts dans le secteur du cuivre. Début avril, la société a annoncé qu'elle prévoyait une augmentation de la production de cuivre consolidée de 125 % par rapport aux niveaux de 2022 pour atteindre 100 000 à 110 000 tonnes métriques en 2025. Les nouvelles perspectives, qui représentent une augmentation de 15 % par rapport à la précédente prévision de production de 2025 de 92 000 à 102 000 tonnes. , était principalement due à des teneurs extraites plus élevées prévues en 2024-2026 sur la base des récents forages intercalaires.

Le 10 mai, le conseiller en placement Canaccord a maintenu une cote d'achat sur les actions d'Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) et a abaissé l'objectif de cours à 31,50 $ CA contre 32 $ CA. L'analyste Dalton Baretto a publié la mise à jour des objectifs.

À la fin du premier trimestre 2023, 9 fonds spéculatifs de la base de données d'Insider Monkey détenaient des participations d'une valeur de 223 millions de dollars dans Ero Copper Corp. (NYSE : ERO), contre 8 au trimestre précédent d'une valeur de 159 millions de dollars.

Tout comme Freeport-McMoRan Inc. (NYSE : FCX), Rio Tinto Group (NYSE : RIO) et Newmont Corporation (NYSE : NEM), Ero Copper Corp. (NYSE : ERO) est l'une des actions de cuivre les plus attrayantes à acheter. .

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 19

Southern Copper Corporation (NYSE : SCCO) est une société minière basée au Mexique qui se concentre sur la production de cuivre. Fin avril, la société a annoncé que la production de cuivre du premier trimestre avait augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 223 573 tonnes. La société de cuivre a attribué cette augmentation à une augmentation de 48,5 % de la production de la mine Cuajone au Pérou en raison de teneurs plus élevées et d'un retour à la pleine capacité d'exploitation. La société a également déclaré que la production d'or était sur le point de croître de 40 % par rapport aux niveaux de 2022 pour atteindre 55 000 à 60 000 oz/an à partir de 2024.

Le 21 avril, le conseiller en investissement Barclayes a maintenu une notation Equal Weight sur les actions de Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) et a relevé l'objectif de cours à 64 $ contre 53 $, maintenant une préférence pour l'or par rapport aux autres actions de base dans l'environnement macro.

Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, la société d'investissement Citadel Investment Group, basée à Chicago, est l'un des principaux actionnaires de Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) avec 723 894 actions d'une valeur de plus de 55 millions de dollars.

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 24

BHP Group (NYSE : BHP) est une société australienne de ressources naturelles ayant des intérêts dans le pétrole, le cuivre, le fer et le charbon. L'entreprise possède une mine de cuivre au Chili, ainsi que d'autres actifs liés au cuivre ailleurs. Le 30 mai, la société a annoncé qu'elle s'était associée à Microsoft pour tirer parti de la technologie d'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer le processus de récupération dans une grande mine de cuivre. En utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, BHP vise à optimiser les opérations d'extraction et de traitement du cuivre, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité. La collaboration avec Microsoft impliquera l'utilisation de leur plate-forme de cloud computing Azure pour analyser de grandes quantités de données géologiques et opérationnelles en temps réel.

Le 3 mai, le conseiller en investissement Goldman Sachs a rehaussé l'action du groupe BHP (NYSE:BHP) à Buy from Neutral avec un objectif de cours de 49,90 dollars australiens, notant que l'action était valorisée de manière attrayante compte tenu de la baisse des prix depuis janvier.

Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, la société d'investissement Citadel Investment Group, basée à Chicago, est l'un des principaux actionnaires de BHP Group (NYSE : BHP) avec 863 916 actions d'une valeur de plus de 54 millions de dollars.

Dans sa lettre aux investisseurs du premier trimestre 2021, Harding Loevner, une société de gestion d'actifs, a mis en évidence quelques actions et BHP Group Ltd. (NYSE : BHP) en faisait partie. Voici ce que le fonds a déclaré:

« Notre achat de la société minière australienne BHP Group Ltd. (NYSE : BHP) est un exemple de société de qualité à valorisation modérée qui devrait générer des rendements attractifs à long terme. Nous pensons que le marché a sous-évalué son avantage concurrentiel durable en raison de sa faible valorisation. coût des opérations minières de fer et de cuivre, ce qui a permis à l'entreprise de générer des bénéfices et des flux de trésorerie constants malgré les inévitables hauts et bas du cycle mondial des métaux.Alors que la variabilité des prix des matières premières empêche BHP de se classer parmi les meilleurs en termes de qualité mesurée, nous sommes disposé à supporter une partie de cette incertitude en échange d'une valorisation plus attrayante compte tenu des fondamentaux commerciaux solides de l'entreprise."

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 25

Hudbay Minerals Inc. (NYSE : HBM) opère en Amérique du Nord et du Sud. L'entreprise exploite des mines de métaux précieux dans la région de Flin Flon au Manitoba depuis plus de neuf décennies. La région possède des réserves de cuivre, de zinc, d'or et d'argent. À la mi-avril, la société a annoncé qu'elle achetait Copper Mountain Mining dans le cadre d'un accord d'une valeur de 439 millions de dollars. L'acquisition devrait renforcer la position du premier dans le secteur de l'extraction du cuivre et élargir un portefeuille d'actifs en cuivre. L'accord comprend l'acquisition de la mine Copper Mountain en Colombie-Britannique, au Canada. Cette décision fait partie d'une stratégie plus large de Hudbay visant à améliorer la production de cuivre et à tirer parti de la demande croissante de cuivre dans diverses industries, y compris l'énergie propre.

Le 18 mai, l'analyste de Stifel, Alex Terentiew, a repris la couverture des actions de Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) avec une cote d'achat et un objectif de cours de 10,70 $ CA, prédisant une hausse tirée par des teneurs en cuivre et en or plus élevées à Constancia au cours des trois prochaines années.

Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, la société d'investissement basée à Atlanta GMT Capital est l'un des principaux actionnaires de Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) avec 30 millions d'actions d'une valeur de plus de 161 millions de dollars.

Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 29

Vale SA (NYSE : VALE) est une société minière de métaux qui se concentre sur la production de minerai de fer, de nickel et d'autres métaux. L'entreprise est l'une des plus importantes au Brésil et commercialise des services logistiques liés à ces métaux en plus de l'exploitation minière et du développement. L'entreprise a activement recherché des gisements de cuivre au Pérou pour répondre à la demande croissante de ce métal dans la transition mondiale vers une économie propre. énergie. Malgré l'abandon d'un projet dans une zone riche en cuivre du sud du Pérou, Vale a deux autres projets d'exploration à un stade précoce en cours. Ces projets entièrement nouveaux nécessitent un investissement total de 7 millions de dollars par rapport.

Le 28 avril, l'analyste de Morgan Stanley, Carlos De Alba, a maintenu une note de surpondération sur l'action Vale SA (NYSE:VALE) et a abaissé l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $, mettant à jour les estimations 2023-26 pour tenir compte des résultats du premier trimestre et de la mise sur le marché de l'action. hypothèses sur les prix des devises et des matières premières.

Parmi les fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, la société d'investissement basée en Floride GQG Partners est l'un des principaux actionnaires de Vale SA (NYSE:VALE) avec 22 millions d'actions d'une valeur de plus de 351 millions de dollars.

Tout comme Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) et Newmont Corporation (NYSE:NEM), Vale SA (NYSE:VALE) est l'une des actions de cuivre d'élite à acheter.

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Divulguer. Aucun. 10 Best Copper Stocks to Buy est initialement publié sur Insider Monkey.

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